嘉实短债债券C(013738)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
15,206,275.50 |
28,091,495.62 |
15,165,763.86 |
86,217,110.94 |
| 本期利润 |
14,418,248.49 |
27,900,898.75 |
15,760,477.01 |
81,987,776.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.78 |
1.30 |
0.69 |
2.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.76 |
1.29 |
0.70 |
2.39 |
| 期末可供分配利润 |
160,185,488.32 |
174,636,843.82 |
166,792,849.89 |
162,361,324.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
1,794,086,721.01 |
2,135,221,445.65 |
2,195,503,621.17 |
2,319,347,597.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.86 |
9.03 |
8.39 |
7.64 |
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