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嘉实短债债券C(013738)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0259 1.0259
2 2023-02-10 1.0256 1.0256
3 2023-02-03 1.0251 1.0251
4 2023-01-20 1.0237 1.0237
5 2023-01-13 1.0231 1.0231
6 2023-01-12 1.0231 1.0231
7 2023-01-11 1.0229 1.0229
8 2023-01-10 1.0229 1.0229
9 2023-01-09 1.0229 1.0229
10 2023-01-06 1.0227 1.0227
11 2023-01-05 1.0228 1.0228
12 2023-01-04 1.0226 1.0226
13 2023-01-03 1.0222 1.0222
14 2022-12-31 1.0218 1.0218
15 2022-12-30 1.0216 1.0216
16 2022-12-29 1.0213 1.0213
17 2022-12-28 1.0210 1.0210
18 2022-12-27 1.0208 1.0208
19 2022-12-26 1.0209 1.0209
20 2022-12-23 1.0206 1.0206
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