嘉实短债债券C(013738)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实短债债券C(013738)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	55,835,451.11	30,768,156.59	143,323,099.96	96,958,923.82
利息合计	691,503.97	432,538.34	779,269.53	372,783.86
其中：存款利息收入	483,199.60	247,943.57	667,299.53	329,450.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	208,304.37	184,594.77	111,970.00	43,333.82
投资收益合计	55,224,909.68	29,284,490.82	147,871,444.59	93,263,084.19
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	54,659,416.36	28,933,113.81	150,369,422.95	95,123,451.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	565,493.32	351,377.01	-2,497,978.36	-1,860,367.61
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-570,428.97	662,097.30	-6,082,972.44	2,785,283.30
其他收入	489,466.43	389,030.13	755,358.28	537,772.47
费用	15,450,258.51	7,525,009.36	28,214,314.09	17,240,329.95
管理人报酬	6,015,615.89	3,207,623.10	9,506,964.41	5,332,298.57
基金托管费	1,503,904.04	801,905.83	2,376,741.04	1,333,074.60
销售服务费	4,306,304.95	2,247,640.64	6,885,995.90	3,953,643.06
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,184,007.62	1,030,959.47	8,876,831.84	6,288,094.67
其中：卖出回购金融资产支出	3,184,007.62	1,030,959.47	8,876,831.84	6,288,094.67
其他费用	294,500.01	148,793.12	306,895.78	174,043.86
利润总额	40,385,192.60	23,243,147.23	115,108,785.87	79,718,593.87

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