广发优选配置混合(FOF-LOF)C(013825)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,153,891.37 |
127,708.03 |
-1,196,192.43 |
-1,770,556.85 |
| 本期利润 |
2,121,676.82 |
589,128.03 |
458,436.15 |
-522,320.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.03 |
0.02 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.54 |
3.30 |
2.19 |
-2.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.75 |
3.39 |
2.61 |
-2.04 |
| 期末可供分配利润 |
-1,305,053.12 |
-2,670,777.81 |
-3,299,978.65 |
-4,452,644.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.14 |
-0.15 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
15,210,407.74 |
16,414,053.43 |
18,752,607.19 |
20,575,905.26 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.89 |
0.86 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.05 |
-10.97 |
-13.89 |
-17.79 |
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