2022-06-30 | 2021-11-12 | |
资产 | ||
银行存款 | 56,763,370.86 | 29,259,572.50 |
结算备付金 | 24,963.04 | 0.00 |
存出保证金 | 10,037.35 | 0.00 |
交易性金融资产 | 956,034,530.02 | 999,345,778.32 |
其中:股票投资 | 133,843,074.67 | 106,700,915.00 |
基金投资 | 822,191,455.35 | 892,644,863.32 |
债券投资 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
应收证券清算款 | 0.00 | 0.00 |
应收利息 | 0.00 | 26,208.50 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
应收申购款 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 |
其他资产 | 0.00 | 0.00 |
资产总计 | 1,012,832,901.27 | 1,028,631,559.32 |
负 债 | ||
短期借款 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
应付证券清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
应付管理人报酬 | 799,955.21 | 280,775.99 |
应付托管费 | 135,338.73 | 54,013.00 |
应付销售服务费 | 12,329.24 | 4,337.48 |
应付交易费用 | 0 | 76955.77 |
应交税费 | 1.82 | 0.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付利润 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
其他负债 | 100,373.98 | 3,666.63 |
负债合计 | 1,047,998.98 | 419,748.87 |
所有者权益 | ||
实收基金 | 1,024,499,282.94 | 1,024,499,282.94 |
未分配利润 | -12,714,380.65 | 3,712,527.51 |
所有者权益合计 | 1,011,784,902.29 | 1,028,211,810.45 |
负债和所有者权益总计 | 1,012,832,901.27 | 1,028,631,559.32 |