光大恒鑫混合C(013981)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
272,643.58 |
668,984.97 |
270,224.41 |
216,304.31 |
| 本期利润 |
-52,356.59 |
832,913.88 |
384,277.51 |
403,434.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.18 |
0.07 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.21 |
16.43 |
7.20 |
2.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.39 |
18.01 |
7.41 |
7.79 |
| 期末可供分配利润 |
447,235.00 |
574,134.97 |
294,591.72 |
-52,808.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.15 |
0.06 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
3,374,291.93 |
4,391,857.46 |
5,175,690.25 |
5,558,343.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.17 |
1.06 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.28 |
16.90 |
6.40 |
-0.94 |
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