光大恒鑫混合C(013981)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

光大恒鑫混合C(013981)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,214,641.82	1,075,472.88	1,620,224.90	-966,485.74
利息合计	40,264.92	20,667.18	79,400.29	47,135.71
其中：存款利息收入	2,707.67	1,466.86	5,135.63	2,970.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	37,557.25	19,200.32	74,264.66	44,165.46
投资收益合计	1,697,562.68	716,102.98	1,285,103.05	-424,963.98
其中：股票投资收益	1,475,358.24	597,661.79	890,025.03	-789,829.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	194,589.93	100,223.08	315,162.52	290,515.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	27,614.51	18,218.11	79,915.50	74,349.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	468,085.11	335,914.33	254,985.04	-588,661.92
其他收入	8,729.11	2,788.39	736.52	4.45
费用	112,672.99	59,934.51	329,555.56	237,567.24
管理人报酬	73,491.68	39,245.01	162,311.95	103,147.79
基金托管费	18,372.95	9,811.31	40,577.91	25,786.93
销售服务费	20,317.88	10,581.90	61,524.66	44,373.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	-	-	63,653.80	63,353.80
利润总额	2,101,968.83	1,015,538.37	1,290,669.34	-1,204,052.98

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