光大恒鑫混合C(013981)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

光大恒鑫混合C(013981)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	849,356.25
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	5,682,796.94	5,444,116.59	11,254,708.61	19,767,299.19
其中：股票投资	3,166,471.00	3,373,885.00	6,636,262.00	8,452,467.20
债券投资	2,516,325.94	2,070,231.59	4,618,446.61	11,314,831.99
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	3,999,174.17	4,800,048.00	-167.63	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,874.63	14,076.84	30.00	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	10,630,821.69	12,295,225.05	15,214,218.28	20,698,156.85
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	51,845.51	183,810.76	40,511.59	88.78
应付管理人报酬	5,408.93	5,960.69	8,711.77	10,358.02
应付托管费	1,352.21	1,490.16	2,177.91	2,589.51
应付销售服务费	1,528.04	1,703.15	2,392.28	3,024.06
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	222.89	618.94	310.53	645.54
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	75.66	24,863.26	44,753.80	53,753.80
负债合计	60,433.24	218,446.96	98,857.88	70,459.71
所有者权益
实收基金	8,955,839.82	11,254,892.47	15,135,895.02	23,160,754.40
未分配利润	1,614,548.63	821,885.62	-20,534.62	-2,533,057.26
所有者权益合计	10,570,388.45	12,076,778.09	15,115,360.40	20,627,697.14
负债及所有者权益总计	10,630,821.69	12,295,225.05	15,214,218.28	20,698,156.85

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