国泰创新药ETF联接C(014118)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,292,674.83 |
2,228,140.55 |
-4,901,917.69 |
-3,096,234.95 |
| 本期利润 |
19,454,951.42 |
21,245,265.99 |
-7,919,187.29 |
-11,743,526.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.14 |
-0.09 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.26 |
23.07 |
-17.13 |
-33.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
36.52 |
24.38 |
-15.22 |
-26.77 |
| 期末可供分配利润 |
-49,050,347.99 |
-33,965,178.24 |
-68,625,266.47 |
-34,602,270.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.24 |
-0.31 |
-0.44 |
-0.52 |
| 期末基金资产净值 |
157,219,702.22 |
77,178,155.88 |
86,727,914.89 |
32,224,172.06 |
| 期末基金份额净值 |
0.76 |
0.69 |
0.56 |
0.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-23.78 |
-30.56 |
-44.17 |
-51.78 |
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