国泰创新药ETF联接C(014118)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰创新药ETF联接C(014118)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	27,894,238.95	27,954,765.10	-10,646,987.52	-16,965,637.40
利息合计	35,704.33	12,958.44	25,652.67	6,704.47
其中：存款利息收入	35,704.33	12,958.44	25,652.67	6,704.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	9,009,826.22	3,523,922.66	-6,759,491.61	-4,434,667.44
其中：股票投资收益	23,270.50	44,512.19	-102,053.92	-16,712.78
基金投资收益	8,974,928.25	3,471,671.19	-6,665,087.96	-4,420,033.33
债券投资收益	11,499.47	7,611.28	7,086.91	1,749.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	128.00	128.00	563.36	328.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	18,379,902.97	24,352,776.44	-3,971,892.53	-12,568,160.27
其他收入	468,805.43	65,107.56	58,743.95	30,485.84
费用	569,829.20	246,021.43	289,091.82	119,189.45
管理人报酬	46,219.66	18,228.86	32,904.07	8,809.21
基金托管费	9,243.97	3,645.80	6,580.77	1,761.80
销售服务费	337,665.59	136,810.80	137,036.62	52,193.26
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	155,161.27	75,567.25	112,570.36	56,425.18
利润总额	27,324,409.75	27,708,743.67	-10,936,079.34	-17,084,826.85

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