国泰创新药ETF联接C(014118)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-11 |
0.8084 |
0.8084 |
| 2 |
2025-11-10 |
0.8126 |
0.8126 |
| 3 |
2025-11-07 |
0.8053 |
0.8053 |
| 4 |
2025-11-06 |
0.8153 |
0.8153 |
| 5 |
2025-11-05 |
0.8106 |
0.8106 |
| 6 |
2025-11-04 |
0.8094 |
0.8094 |
| 7 |
2025-11-03 |
0.8279 |
0.8279 |
| 8 |
2025-10-31 |
0.8304 |
0.8304 |
| 9 |
2025-10-30 |
0.8122 |
0.8122 |
| 10 |
2025-10-29 |
0.8322 |
0.8322 |
| 11 |
2025-10-28 |
0.8277 |
0.8277 |
| 12 |
2025-10-27 |
0.8379 |
0.8379 |
| 13 |
2025-10-24 |
0.8265 |
0.8265 |
| 14 |
2025-10-23 |
0.8220 |
0.8220 |
| 15 |
2025-10-22 |
0.8294 |
0.8294 |
| 16 |
2025-10-21 |
0.8398 |
0.8398 |
| 17 |
2025-10-20 |
0.8322 |
0.8322 |
| 18 |
2025-10-17 |
0.8239 |
0.8239 |
| 19 |
2025-10-16 |
0.8465 |
0.8465 |
| 20 |
2025-10-15 |
0.8372 |
0.8372 |
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