大成新能源混合发起式C(014142)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,709,428.21 |
904,132.45 |
-1,960,629.01 |
321,086.63 |
| 本期利润 |
508,321.94 |
6,198,626.98 |
-3,048,907.64 |
-2,619,573.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.09 |
-0.03 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.68 |
10.18 |
-3.32 |
-8.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.27 |
32.85 |
-2.04 |
6.20 |
| 期末可供分配利润 |
428,599.70 |
-2,724,992.52 |
-15,034,481.71 |
-32,967,841.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
-0.13 |
-0.25 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
7,515,063.08 |
24,966,155.77 |
52,686,357.64 |
132,130,764.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.19 |
0.88 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.60 |
19.09 |
-12.19 |
-10.36 |
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