大成新能源混合发起式C(014142)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成新能源混合发起式C(014142)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,367,030.91	19,397,587.63	-2,523,069.78	2,304,898.63
利息合计	10,360.77	59,260.31	43,757.48	66,665.76
其中：存款利息收入	10,360.77	59,260.31	43,757.48	66,665.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	8,096,181.93	6,940,526.37	-1,864,932.91	-2,039,403.69
其中：股票投资收益	7,791,399.48	5,477,385.52	-2,995,968.40	-4,169,341.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	91.30	118,313.20	23,760.66	787,783.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	304,691.15	1,344,827.65	1,107,274.83	1,342,154.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,793,896.36	12,223,747.18	-738,488.98	3,982,171.37
其他收入	54,384.57	174,053.77	36,594.63	295,465.19
费用	432,636.40	1,840,684.15	1,170,547.32	1,285,093.57
管理人报酬	299,159.13	1,265,399.30	770,987.46	901,211.10
基金托管费	49,859.79	210,899.88	128,497.89	150,201.92
销售服务费	27,533.96	248,899.38	184,579.94	122,031.93
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	56,083.05	115,484.27	86,481.98	111,635.30
利润总额	1,934,394.51	17,556,903.48	-3,693,617.10	1,019,805.06

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