大成新能源混合发起式C(014142)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

大成新能源混合发起式C(014142)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	268,860.95	97,497.22	5,498.63	2,608,365.72
存出保证金	19,202.20	19,702.95	41,449.98	24,667.80
交易性金融资产	29,429,730.76	69,065,031.24	78,159,928.23	109,317,744.72
其中：股票投资	28,469,451.90	69,065,031.24	78,159,928.23	109,317,744.72
债券投资	960,278.86	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	898,401.22	1,745,248.87	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	27,780.01	-
应收申购款	852,480.47	18,618.37	17,089.48	43,533.73
其他资产	-	-	-	-
资产总计	32,502,000.91	75,650,129.78	93,083,948.93	182,338,521.15
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	336.41	-	-	10,498,196.33
应付赎回款	47,640.00	121,368.64	6,006,181.52	145,741.81
应付管理人报酬	36,522.14	81,530.29	91,643.79	132,636.52
应付托管费	6,086.99	13,588.39	15,273.96	22,106.08
应付销售服务费	3,999.41	8,945.12	19,548.83	31,099.23
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	4.37	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	76,661.20	138,239.23	110,016.32	188,839.08
负债合计	171,250.52	363,671.67	6,242,664.42	11,018,619.05
所有者权益
实收基金	26,319,006.82	62,298,638.69	98,125,302.50	190,334,858.69
未分配利润	6,011,743.57	12,987,819.42	-11,284,017.99	-19,014,956.59
所有者权益合计	32,330,750.39	75,286,458.11	86,841,284.51	171,319,902.10
负债及所有者权益总计	32,502,000.91	75,650,129.78	93,083,948.93	182,338,521.15

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