格林新兴产业混合A(014327)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
169,560.16 |
77,863.72 |
-163,324.00 |
-458,517.19 |
| 本期利润 |
100,633.70 |
34,889.62 |
659,452.98 |
-994,155.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.05 |
0.12 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.06 |
4.41 |
12.33 |
-14.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
34.38 |
5.43 |
4.33 |
-13.91 |
| 期末可供分配利润 |
237,475.65 |
41,796.35 |
76,008.16 |
-715,446.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.46 |
0.14 |
0.08 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
756,854.35 |
333,550.16 |
976,607.87 |
6,084,515.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.46 |
1.14 |
1.08 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
45.72 |
14.33 |
8.44 |
-10.52 |
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