格林新兴产业混合A(014327)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

格林新兴产业混合A(014327)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	375,547.73	163,695.38	1,083,994.54	-1,638,716.59
利息合计	922.72	467.17	2,596.37	1,377.85
其中：存款利息收入	273.32	138.47	2,596.37	1,377.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	649.40	328.70	-	-
投资收益合计	472,895.47	225,632.81	98,877.65	-702,784.10
其中：股票投资收益	459,830.01	218,947.04	-70,414.70	-805,310.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,065.46	6,685.77	169,292.35	102,526.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-105,615.80	-62,749.60	981,346.33	-937,826.69
其他收入	7,345.34	345.00	1,174.19	516.35
费用	38,512.94	21,205.45	155,130.59	102,528.20
管理人报酬	25,202.39	14,015.06	113,865.40	68,901.39
基金托管费	4,200.43	2,335.83	18,977.56	11,483.59
销售服务费	7,110.08	3,862.66	20,287.63	12,198.74
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	2,000.00	991.88	2,000.00	9,944.48
利润总额	337,034.79	142,489.93	928,863.95	-1,741,244.79

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