格林新兴产业混合A(014327)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
183.03 |
183.03 |
6,760.07 |
6,684.63 |
| 存出保证金 |
- |
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| 交易性金融资产 |
1,774,381.00 |
1,419,857.44 |
2,748,722.97 |
8,410,939.98 |
| 其中：股票投资 |
1,774,381.00 |
1,419,857.44 |
2,748,722.97 |
8,410,939.98 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
-170.93 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
3,839.73 |
10.00 |
69.99 |
700.00 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
2,487,528.87 |
1,603,276.02 |
2,964,926.75 |
10,140,621.99 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
18,251.59 |
3,659.29 |
2,048.99 |
6,176.31 |
| 应付管理人报酬 |
2,868.30 |
1,555.04 |
3,129.96 |
10,468.74 |
| 应付托管费 |
478.08 |
259.18 |
521.66 |
1,744.79 |
| 应付销售服务费 |
872.99 |
510.68 |
877.99 |
1,753.87 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
0.23 |
0.23 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
2,000.37 |
991.88 |
2,000.00 |
12,997.18 |
| 负债合计 |
24,471.56 |
6,976.30 |
8,578.60 |
33,140.89 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,713,124.96 |
1,415,052.84 |
2,752,655.22 |
11,349,430.26 |
| 未分配利润 |
749,932.35 |
181,246.88 |
203,692.93 |
-1,241,949.16 |
| 所有者权益合计 |
2,463,057.31 |
1,596,299.72 |
2,956,348.15 |
10,107,481.10 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,487,528.87 |
1,603,276.02 |
2,964,926.75 |
10,140,621.99 |
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