长信银利精选混合C(014572)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
107,126.35 |
-530,958.46 |
1,314,201.49 |
570,073.56 |
| 本期利润 |
102,704.64 |
-358,063.42 |
2,481,045.27 |
2,028,841.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.05 |
0.16 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.93 |
-5.49 |
16.31 |
8.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.99 |
-5.45 |
17.68 |
9.60 |
| 期末可供分配利润 |
72,405.40 |
-301,156.02 |
432,520.41 |
-55,262.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
-0.04 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,212,406.22 |
7,486,513.87 |
4,829,946.42 |
11,528,408.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
0.96 |
1.10 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.46 |
-10.35 |
-5.19 |
-11.70 |
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