长信银利精选混合C(014572)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长信银利精选混合C(014572)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	4,695,099.06	2,009,626.82	1,277,933.72	2,367,921.32
存出保证金	777,747.69	795,512.50	526,711.71	685,330.28
交易性金融资产	311,346,191.35	288,650,725.04	331,115,457.87	378,012,252.01
其中：股票投资	256,097,704.39	234,204,543.66	273,778,840.64	305,172,772.29
债券投资	55,248,486.96	54,446,181.38	57,336,617.23	72,839,479.72
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	24,767,108.28	-	232,341.14	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	17,216.32	2,799.64	8,254.18	17,970.86
其他资产	-	-	-	-
资产总计	348,378,453.40	295,503,945.02	345,953,195.34	389,982,179.22
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	23,755,327.31	608,172.16	710,451.46	5,651,340.45
应付赎回款	467,407.40	131,900.13	160,238.19	1,260,529.53
应付管理人报酬	289,383.80	297,946.56	330,396.53	375,259.77
应付托管费	48,230.63	49,657.77	55,066.10	62,543.29
应付销售服务费	6,546.64	605.77	3,626.93	3,070.01
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	2,387.36	2,892.83	2,140.62	2,706.49
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	3,257,313.98	1,074,514.19	2,552,549.63	1,436,683.42
负债合计	27,826,597.12	2,165,689.41	3,814,469.46	8,792,132.96
所有者权益
实收基金	262,599,982.38	272,852,774.99	354,526,096.10	352,154,765.02
未分配利润	57,951,873.90	20,485,480.62	-12,387,370.22	29,035,281.24
所有者权益合计	320,551,856.28	293,338,255.61	342,138,725.88	381,190,046.26
负债及所有者权益总计	348,378,453.40	295,503,945.02	345,953,195.34	389,982,179.22

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