长信银利精选混合C(014572)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长信银利精选混合C(014572)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,009,626.82	1,277,933.72	2,367,921.32	3,004,994.59
存出保证金	795,512.50	526,711.71	685,330.28	657,472.38
交易性金融资产	288,650,725.04	331,115,457.87	378,012,252.01	396,827,041.74
其中：股票投资	234,204,543.66	273,778,840.64	305,172,772.29	325,671,971.05
债券投资	54,446,181.38	57,336,617.23	72,839,479.72	71,155,070.69
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	232,341.14	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,799.64	8,254.18	17,970.86	41,719.93
其他资产	-	-	-	-
资产总计	295,503,945.02	345,953,195.34	389,982,179.22	412,482,466.62
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	608,172.16	710,451.46	5,651,340.45	1,415,839.80
应付赎回款	131,900.13	160,238.19	1,260,529.53	183,048.00
应付管理人报酬	297,946.56	330,396.53	375,259.77	403,540.31
应付托管费	49,657.77	55,066.10	62,543.29	67,256.73
应付销售服务费	605.77	3,626.93	3,070.01	5,728.24
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	2,892.83	2,140.62	2,706.49	2,399.04
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,074,514.19	2,552,549.63	1,436,683.42	3,810,092.32
负债合计	2,165,689.41	3,814,469.46	8,792,132.96	5,887,904.44
所有者权益
实收基金	272,852,774.99	354,526,096.10	352,154,765.02	404,409,081.39
未分配利润	20,485,480.62	-12,387,370.22	29,035,281.24	2,185,480.79
所有者权益合计	293,338,255.61	342,138,725.88	381,190,046.26	406,594,562.18
负债及所有者权益总计	295,503,945.02	345,953,195.34	389,982,179.22	412,482,466.62

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