长信银利精选混合C(014572)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长信银利精选混合C(014572)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	54,120,627.89	21,503,864.04	-17,063,118.33	66,519,816.30
利息合计	20,816.83	33,035.62	18,924.65	138,504.67
其中：存款利息收入	19,547.44	33,035.62	18,924.65	136,018.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,269.39	-	-	2,485.72
投资收益合计	46,577,371.47	16,146,480.21	-22,975,726.14	76,637,860.08
其中：股票投资收益	41,201,297.92	7,253,954.32	-26,584,147.37	66,913,638.09
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,679,378.42	2,059,737.73	146,990.19	1,115,866.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	696,695.13	6,832,788.16	3,461,431.04	8,608,355.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,505,681.39	5,272,023.12	5,887,225.95	-10,404,850.14
其他收入	16,758.20	52,325.09	6,457.21	148,301.69
费用	2,096,593.12	5,019,490.72	2,564,316.21	5,668,178.69
管理人报酬	1,687,667.38	4,077,955.98	2,083,878.31	4,584,966.68
基金托管费	281,277.89	679,659.40	347,313.10	764,161.09
销售服务费	9,931.35	31,926.70	19,352.82	88,982.00
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	117,168.93	229,005.46	113,490.15	229,434.11
利润总额	52,024,034.77	16,484,373.32	-19,627,434.54	60,851,637.61

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