安信楚盈一年持有混合A(014621)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,543,785.51 |
6,464,844.46 |
2,627,502.34 |
-4,609,715.61 |
| 本期利润 |
7,186,256.16 |
3,670,298.59 |
14,528,858.17 |
5,132,705.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.35 |
2.86 |
5.07 |
1.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.01 |
2.78 |
5.72 |
1.66 |
| 期末可供分配利润 |
13,964,866.67 |
4,131,601.37 |
-1,127,394.81 |
-10,788,813.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.05 |
-0.01 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
166,294,431.77 |
95,211,894.94 |
193,167,109.11 |
288,573,660.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.05 |
1.02 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.17 |
4.86 |
2.02 |
-1.90 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
