安信楚盈一年持有混合A(014621)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

安信楚盈一年持有混合A(014621)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	13,294.87	873,887.12	856,499.33	848,675.32
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	175,088,324.44	104,635,530.93	254,723,318.71	391,045,538.61
其中：股票投资	22,776,878.49	13,518,790.11	27,130,744.21	27,952,330.17
债券投资	152,311,445.95	91,116,740.82	227,592,574.50	363,093,208.44
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	20,000,000.00	-	-
应收证券清算款	267,978.97	-	441,205.11	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	31,374.24	45,254.40	-	106,826.19
应收申购款	2,062,191.07	198.02	-	20.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	190,803,964.51	130,553,598.56	260,450,736.66	393,929,756.82
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	2,000,000.00
应付证券清算款	-	372,074.42	-	-
应付赎回款	158,031.43	1,865,617.95	2,934,700.90	1,744,503.66
应付管理人报酬	119,969.14	134,687.12	289,648.56	391,530.26
应付托管费	29,992.29	22,447.85	48,274.75	65,255.06
应付销售服务费	16,278.02	24,549.97	46,091.86	67,042.41
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	2,868.71	950.77	7,360.27	9,619.16
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	174,025.50	118,296.07	223,177.14	208,071.79
负债合计	501,165.09	2,538,624.15	3,549,253.48	4,486,022.34
所有者权益
实收基金	175,026,532.76	122,955,957.94	253,305,443.00	398,997,402.68
未分配利润	15,276,266.66	5,059,016.47	3,596,040.18	-9,553,668.20
所有者权益合计	190,302,799.42	128,014,974.41	256,901,483.18	389,443,734.48
负债及所有者权益总计	190,803,964.51	130,553,598.56	260,450,736.66	393,929,756.82

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