安信楚盈一年持有混合A(014621)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

安信楚盈一年持有混合A(014621)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	11,832,256.85	6,478,156.50	25,159,397.46	10,113,995.96
利息合计	114,946.42	63,618.31	72,310.57	34,818.42
其中：存款利息收入	69,242.40	30,939.30	51,835.06	21,305.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	45,704.02	32,679.01	20,475.51	13,513.19
投资收益合计	16,249,105.69	10,281,276.53	9,257,215.48	-2,894,035.26
其中：股票投资收益	6,703,359.54	2,601,785.38	-8,625,463.57	-8,507,596.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,034,833.65	7,344,257.57	16,798,259.40	5,224,456.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-59,653.06	-59,653.06
股利收益	510,912.50	335,233.58	1,144,072.71	448,757.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,531,795.26	-3,866,738.34	15,829,871.41	12,973,212.80
其他收入	-	-	-	-
费用	2,519,402.78	1,650,237.19	6,705,144.00	3,739,079.79
管理人报酬	1,618,547.97	1,066,447.85	4,600,890.09	2,553,996.89
基金托管费	302,112.49	177,741.34	766,814.90	425,666.13
销售服务费	296,832.18	195,038.38	769,121.36	429,069.50
交易费用	-	-	-	-
利息支出	101,756.60	99,893.38	328,165.47	200,458.64
其中：卖出回购金融资产支出	101,756.60	99,893.38	328,165.47	200,458.64
其他费用	197,670.65	109,333.23	227,766.52	121,905.19
利润总额	9,312,854.07	4,827,919.31	18,454,253.46	6,374,916.17

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