中欧碳中和混合发起A(014765)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
25,799,705.74 |
-8,663,312.00 |
-14,876,643.63 |
-29,754,608.83 |
| 本期利润 |
40,130,524.92 |
-3,469,214.95 |
14,310,010.64 |
-11,331,513.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
-0.01 |
0.06 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.42 |
-1.65 |
8.47 |
-7.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
39.46 |
-2.96 |
8.99 |
-5.35 |
| 期末可供分配利润 |
-73,390,404.62 |
-66,112,668.16 |
-127,169,466.14 |
-102,935,699.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
-0.40 |
-0.38 |
-0.43 |
| 期末基金资产净值 |
282,804,384.76 |
113,435,444.27 |
237,481,250.17 |
147,385,471.31 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.69 |
0.71 |
0.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.90 |
-31.04 |
-28.94 |
-38.29 |
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