中欧碳中和混合发起A(014765)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中欧碳中和混合发起A(014765) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中欧碳中和混合发起A(014765)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	244,006,200.10	-33,525,891.89	79,948,332.10	-44,096,987.13
利息合计	253,588.59	91,466.56	120,328.36	80,693.58
其中：存款利息收入	253,588.59	91,466.56	120,328.36	80,693.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	137,471,874.16	-25,295,107.33	-96,067,783.15	-157,680,621.30
其中：股票投资收益	126,835,798.97	-32,982,038.40	-107,044,320.51	-165,355,402.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,402,032.51	150,150.19	387,671.81	57,358.35
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,234,042.68	7,536,780.88	10,588,865.55	7,617,422.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	105,016,120.87	-8,568,721.67	175,347,829.89	113,240,511.28
其他收入	1,264,616.48	246,470.55	547,957.00	262,429.31
费用	19,532,300.23	9,318,471.08	15,537,946.07	7,625,178.73
管理人报酬	11,437,357.54	5,474,520.26	9,087,742.64	4,408,708.56
基金托管费	1,906,226.16	912,419.98	1,514,623.90	734,784.85
销售服务费	5,946,947.08	2,812,468.86	4,714,195.08	2,366,384.20
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	241,765.47	119,060.44	221,383.97	115,301.12
利润总额	224,473,899.87	-42,844,362.97	64,410,386.03	-51,722,165.86

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年