中欧碳中和混合发起A(014765)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中欧碳中和混合发起A(014765)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	6,417,838.78	34,680,052.87	6,028,378.78	947,043.49
存出保证金	462,537.28	270,465.04	167,193.58	142,473.19
交易性金融资产	1,315,037,972.84	713,511,955.01	780,397,969.18	680,639,219.08
其中：股票投资	1,315,037,972.84	705,410,972.19	744,642,066.44	653,483,766.76
债券投资	-	8,100,982.82	35,755,902.74	27,155,452.32
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	5,289,721.08	16,693,972.96	-	3,340.46
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	456,000.00
应收申购款	13,691,076.04	313,697.54	815,000.99	874,942.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,476,241,934.53	806,821,663.49	803,182,675.93	696,013,629.65
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	26,189,245.23	5,499,698.45	9,083,770.96	3,001,338.22
应付赎回款	3,142,492.15	716,977.87	6,590,583.88	1,321,830.10
应付管理人报酬	1,304,424.88	809,240.07	830,545.39	718,165.65
应付托管费	217,404.14	134,873.36	138,424.26	119,694.30
应付销售服务费	676,794.35	466,725.76	389,967.44	376,577.07
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	4.37	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,371,589.12	554,181.29	514,507.24	586,794.59
负债合计	32,901,949.87	8,181,701.17	17,547,799.17	6,124,399.93
所有者权益
实收基金	1,493,178,054.93	1,185,218,513.54	1,123,150,649.86	1,134,422,051.80
未分配利润	-49,838,070.27	-386,578,551.22	-337,515,773.10	-444,532,822.08
所有者权益合计	1,443,339,984.66	798,639,962.32	785,634,876.76	689,889,229.72
负债及所有者权益总计	1,476,241,934.53	806,821,663.49	803,182,675.93	696,013,629.65

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