诺德新能源汽车混合C(014830)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,791,673.53 |
4,837,018.91 |
1,962,551.44 |
1,366,243.11 |
| 本期利润 |
1,297,933.57 |
4,572,260.73 |
2,177,057.26 |
1,840,867.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.38 |
0.16 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.39 |
32.96 |
15.39 |
6.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.68 |
41.59 |
17.67 |
10.78 |
| 期末可供分配利润 |
3,110,920.41 |
3,134,636.00 |
1,442,606.26 |
-735,862.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.49 |
0.35 |
0.12 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
9,445,212.25 |
12,162,160.79 |
13,509,364.48 |
14,431,698.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.49 |
1.35 |
1.12 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
49.11 |
34.72 |
11.96 |
-4.85 |
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