诺德新能源汽车混合C(014830)利润分配表-基金频道-证券之星

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诺德新能源汽车混合C(014830)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,460,425.65	9,440,199.51	4,735,771.06	4,986,034.60
利息合计	450.41	1,553.14	1,059.35	8,889.43
其中：存款利息收入	450.41	1,553.14	1,059.35	7,581.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	1,307.56
投资收益合计	3,588,376.12	9,582,245.61	4,095,405.67	3,912,652.51
其中：股票投资收益	3,497,570.09	9,210,756.80	3,828,000.90	2,756,675.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	90,806.03	371,488.81	267,404.77	1,155,977.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,144,687.86	-228,847.41	603,908.86	930,329.67
其他收入	16,286.98	85,248.17	35,397.18	134,162.99
费用	179,648.86	451,511.38	234,438.44	1,002,911.23
管理人报酬	124,888.17	315,291.47	164,849.51	614,817.76
基金托管费	20,814.70	52,548.64	27,474.94	102,469.68
销售服务费	33,899.41	83,427.46	41,974.68	180,328.27
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	46.58	243.81	139.31	105,295.52
利润总额	2,280,776.79	8,988,688.13	4,501,332.62	3,983,123.37

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