诺德新能源汽车混合C(014830)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

诺德新能源汽车混合C(014830)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,350.06	1,350.06	1,348.48	1,344.80
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	20,203,757.74	23,942,057.94	27,112,674.96	51,413,776.96
其中：股票投资	20,203,757.74	23,942,057.94	27,112,674.96	51,413,776.96
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	328,816.59	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	13,920.00	-	-
应收申购款	109,052.56	71,686.55	27,327.18	29,131.62
其他资产	-	-	-	-
资产总计	22,083,211.43	25,840,546.70	29,443,287.64	55,261,150.52
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	486,825.58	181,240.65	379,139.96	452,418.94
应付管理人报酬	22,661.27	25,159.04	30,797.73	55,500.98
应付托管费	3,776.88	4,193.18	5,132.95	9,250.17
应付销售服务费	6,381.01	6,532.20	7,656.00	17,118.50
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	4.51	600.22	104,993.65	69,621.98
负债合计	519,649.25	217,725.29	527,720.29	603,910.57
所有者权益
实收基金	15,848,688.26	22,675,112.27	30,136,955.63	63,677,544.29
未分配利润	5,714,873.92	2,947,709.14	-1,221,388.28	-9,020,304.34
所有者权益合计	21,563,562.18	25,622,821.41	28,915,567.35	54,657,239.95
负债及所有者权益总计	22,083,211.43	25,840,546.70	29,443,287.64	55,261,150.52

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