诺德新能源汽车混合C(014830)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

诺德新能源汽车混合C(014830)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,350.06	1,350.06	1,350.06	1,348.48
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	17,403,886.99	20,203,757.74	23,942,057.94	27,112,674.96
其中：股票投资	17,403,886.99	20,203,757.74	23,942,057.94	27,112,674.96
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	328,816.59	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	3,477.04	-	13,920.00	-
应收申购款	47,868.35	109,052.56	71,686.55	27,327.18
其他资产	-	-	-	-
资产总计	18,776,335.05	22,083,211.43	25,840,546.70	29,443,287.64
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	109,996.32	486,825.58	181,240.65	379,139.96
应付管理人报酬	19,099.76	22,661.27	25,159.04	30,797.73
应付托管费	3,183.30	3,776.88	4,193.18	5,132.95
应付销售服务费	4,925.09	6,381.01	6,532.20	7,656.00
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	38.99	4.51	600.22	104,993.65
负债合计	137,243.46	519,649.25	217,725.29	527,720.29
所有者权益
实收基金	12,343,230.72	15,848,688.26	22,675,112.27	30,136,955.63
未分配利润	6,295,860.87	5,714,873.92	2,947,709.14	-1,221,388.28
所有者权益合计	18,639,091.59	21,563,562.18	25,622,821.41	28,915,567.35
负债及所有者权益总计	18,776,335.05	22,083,211.43	25,840,546.70	29,443,287.64

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