嘉合磐恒债券A(014991)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,863,366.24 |
2,416,031.27 |
-1,845,438.59 |
2,401,144.68 |
| 本期利润 |
7,178,424.06 |
2,885,682.11 |
1,942,652.22 |
1,925,636.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.90 |
1.37 |
1.36 |
0.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.97 |
1.17 |
2.23 |
0.82 |
| 期末可供分配利润 |
1,812,912.80 |
-4,899,323.12 |
-400,953.70 |
2,272,972.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.01 |
-0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
456,687,776.64 |
793,677,865.18 |
25,331,865.11 |
188,232,672.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.66 |
3.84 |
2.64 |
1.22 |
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