嘉合磐恒债券A(014991)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉合磐恒债券A(014991)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	12,356,352.12	4,143,449.91	3,899,689.79	3,359,911.37
利息合计	102,011.56	24,437.05	106,931.67	52,641.80
其中：存款利息收入	24,692.35	16,645.16	68,954.57	32,865.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	77,319.21	7,791.89	37,977.10	19,776.33
投资收益合计	12,363,056.05	3,339,656.83	-27,879.53	3,783,291.07
其中：股票投资收益	9,979.67	9,979.67	-8,721,102.06	-3,905,387.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,353,076.38	3,329,677.16	8,222,652.55	7,367,928.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	470,569.98	320,749.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,018,983.32	479,960.24	3,820,247.71	-476,209.54
其他收入	910,267.83	299,395.79	389.94	188.04
费用	4,091,692.39	1,209,317.25	1,922,360.32	1,434,207.77
管理人报酬	2,377,857.10	690,261.42	1,150,162.49	832,311.22
基金托管费	884,998.27	209,960.06	287,540.73	208,077.87
销售服务费	17,141.20	10,909.79	3,865.84	453.83
交易费用	-	-	-	-
利息支出	548,753.89	235,006.59	354,177.85	277,863.54
其中：卖出回购金融资产支出	548,753.89	235,006.59	354,177.85	277,863.54
其他费用	227,200.00	55,791.88	117,200.00	108,107.60
利润总额	8,264,659.73	2,934,132.66	1,977,329.47	1,925,703.60

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