首页 - 基金 - 嘉合磐恒债券A(014991) - 基金净值
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嘉合磐恒债券A(014991)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-06-18 1.0598 1.0598
2 2026-06-17 1.0600 1.0600
3 2026-06-16 1.0599 1.0599
4 2026-06-15 1.0596 1.0596
5 2026-06-12 1.0594 1.0594
6 2026-06-11 1.0595 1.0595
7 2026-06-10 1.0596 1.0596
8 2026-06-09 1.0597 1.0597
9 2026-06-08 1.0598 1.0598
10 2026-06-05 1.0599 1.0599
11 2026-06-04 1.0599 1.0599
12 2026-06-03 1.0598 1.0598
13 2026-06-02 1.0598 1.0598
14 2026-06-01 1.0597 1.0597
15 2026-05-29 1.0596 1.0596
16 2026-05-28 1.0594 1.0594
17 2026-05-27 1.0593 1.0593
18 2026-05-26 1.0593 1.0593
19 2026-05-25 1.0591 1.0591
20 2026-05-22 1.0588 1.0588
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