浦银安盛安弘回报一年持有混合C(015013)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
723,342.68 |
162,326.71 |
-350,836.36 |
-369,219.18 |
| 本期利润 |
905,756.82 |
107,850.39 |
-66,517.60 |
29,459.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.19 |
0.56 |
-0.28 |
0.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.63 |
0.55 |
0.02 |
0.27 |
| 期末可供分配利润 |
-500,347.27 |
-1,175,416.01 |
-1,617,340.18 |
-1,984,101.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.07 |
-0.08 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
14,474,106.29 |
16,230,998.35 |
19,937,541.43 |
23,920,989.50 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.94 |
0.93 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.47 |
-6.21 |
-6.72 |
-6.49 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
