浦银安盛安弘回报一年持有混合C(015013)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

浦银安盛安弘回报一年持有混合C(015013)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	204,106.80	687,175.04	234,378.33	100,647.29
存出保证金	14,313.63	16,772.58	17,919.52	18,456.28
交易性金融资产	82,632,908.28	84,328,386.43	93,133,001.41	103,078,150.84
其中：股票投资	19,143,398.18	19,887,375.06	21,545,856.21	17,937,568.44
债券投资	63,489,510.10	64,441,011.37	71,587,145.20	85,140,582.40
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	5,998,712.88	9,202,820.48	3,000,178.77	2,000,501.92
应收证券清算款	184,839.39	171,684.08	188,998.56	496,967.38
应收利息	-	-	-	-
应收股利	3,270.08	10,816.70	-	-
应收申购款	999.20	-	199.84	80.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	89,801,084.21	95,685,168.56	108,542,184.43	112,859,492.46
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	114,597.47	1,403.70	3,673,727.28	-
应付赎回款	-	-	-	18,702.52
应付管理人报酬	75,802.88	80,321.75	88,669.05	92,590.51
应付托管费	15,160.62	16,064.38	17,733.79	18,518.10
应付销售服务费	4,276.22	5,228.48	5,934.35	6,874.51
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	3,939.00	5,605.06	3,708.68	4,359.46
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	141,574.46	99,557.17	189,025.24	123,096.98
负债合计	355,350.65	208,180.54	3,978,798.39	264,142.08
所有者权益
实收基金	89,766,928.88	100,823,726.57	111,195,965.54	119,636,462.46
未分配利润	-321,195.32	-5,346,738.55	-6,632,579.50	-7,041,112.08
所有者权益合计	89,445,733.56	95,476,988.02	104,563,386.04	112,595,350.38
负债及所有者权益总计	89,801,084.21	95,685,168.56	108,542,184.43	112,859,492.46

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