浦银安盛安弘回报一年持有混合C(015013)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

浦银安盛安弘回报一年持有混合C(015013)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	6,804,389.59	1,423,792.51	1,817,878.91	1,263,612.61
利息合计	117,835.87	88,893.03	128,855.60	48,643.75
其中：存款利息收入	36,075.89	32,647.50	96,708.03	47,531.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	81,759.98	56,245.53	32,147.57	1,112.35
投资收益合计	5,637,826.65	1,630,798.25	325,743.34	-674,458.27
其中：股票投资收益	3,261,143.23	268,891.88	-2,226,521.63	-2,032,668.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,968,184.65	1,159,488.44	1,977,986.78	1,030,001.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	408,498.77	202,417.93	574,278.19	328,209.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,048,727.07	-295,898.77	1,363,279.97	1,889,427.13
其他收入	-	-	-	-
费用	1,380,110.56	735,914.56	1,624,443.60	857,574.58
管理人报酬	969,605.57	504,042.12	1,122,702.67	584,662.69
基金托管费	193,921.32	100,808.51	224,540.56	116,932.57
销售服务费	61,307.93	33,716.75	81,878.28	43,490.96
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	149,750.37	94,275.94	190,005.15	109,621.48
利润总额	5,424,279.03	687,877.95	193,435.31	406,038.03

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