申万菱信消费增长混合C(015254)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,733,306.19 |
2,499,909.22 |
1,245,011.00 |
-1,137,872.24 |
| 本期利润 |
-16,638,909.37 |
-4,256,116.27 |
-4,273,014.92 |
-1,845,847.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.18 |
-0.08 |
-0.78 |
-0.47 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-13.46 |
-6.19 |
-72.75 |
-44.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.93 |
29.01 |
-1.86 |
-15.04 |
| 期末可供分配利润 |
-6,283,880.31 |
-6,017,523.73 |
-1,205,221.44 |
-78,427.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.04 |
-0.06 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
175,730,329.11 |
196,377,389.83 |
21,912,929.96 |
552,767.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.39 |
1.08 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.35 |
6.12 |
-17.74 |
-28.80 |
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