申万菱信消费增长混合C(015254)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

申万菱信消费增长混合C(015254)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	7,820,572.03	28,920,036.21	-7,047,390.43	-21,528,050.59
利息合计	203,998.53	60,886.96	62,519.96	34,239.91
其中：存款利息收入	203,998.53	60,886.96	62,519.96	34,239.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	939.39	4,264,692.49	-7,044,665.52	-17,555,476.46
其中：股票投资收益	-2,888,199.87	2,706,487.69	-9,431,028.73	-18,573,036.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	6,608.56	4,091.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,889,139.26	1,558,204.80	2,379,754.65	1,013,468.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,436,386.33	22,759,404.43	-339,081.37	-4,014,557.06
其他收入	3,179,247.78	1,835,052.33	273,836.50	7,743.02
费用	4,720,953.80	1,610,915.62	1,994,131.01	1,038,999.55
管理人报酬	3,424,772.35	1,186,596.19	1,524,822.57	801,630.70
基金托管费	570,795.52	197,766.10	254,137.10	133,605.15
销售服务费	483,384.08	131,305.95	22,609.17	8,092.92
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	242,001.85	95,247.38	192,562.17	95,670.78
利润总额	3,099,618.23	27,309,120.59	-9,041,521.44	-22,567,050.14

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