申万菱信消费增长混合C(015254)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

申万菱信消费增长混合C(015254)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	5,794,344.44	1,000,148.75	1,095,355.35	443,037.44
存出保证金	262,910.54	131,162.22	128,815.55	142,117.11
交易性金融资产	394,100,436.49	331,428,545.42	124,237,022.79	95,157,869.52
其中：股票投资	394,100,436.49	331,428,545.42	124,237,022.79	94,650,061.99
债券投资	-	-	-	507,807.53
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	7,433,791.77	6,740,585.05	-	4,364,250.85
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	402,472.46	4,143,533.43	123,387.76	15,419.40
其他资产	-	-	-	-
资产总计	459,612,675.33	381,847,349.91	145,366,516.23	117,953,892.23
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	7,578,578.98	3,482,750.30	4.83	4.28
应付赎回款	2,669,611.72	18,099,432.55	3,722,986.73	260,649.09
应付管理人报酬	449,245.26	419,980.64	164,072.60	120,517.97
应付托管费	74,874.24	69,996.79	27,345.41	20,086.34
应付销售服务费	54,973.42	82,337.91	13,357.79	198.72
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	650,040.56	488,158.59	592,953.29	520,740.00
负债合计	11,477,324.18	22,642,656.78	4,520,720.65	922,196.40
所有者权益
实收基金	332,159,717.43	250,452,828.80	123,578,842.80	117,554,056.69
未分配利润	115,975,633.72	108,751,864.33	17,266,952.78	-522,360.86
所有者权益合计	448,135,351.15	359,204,693.13	140,845,795.58	117,031,695.83
负债及所有者权益总计	459,612,675.33	381,847,349.91	145,366,516.23	117,953,892.23

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