淳厚稳荣一年定开债发起(015263)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,675.18 |
86,554,672.81 |
67,348,675.84 |
134,236,899.38 |
| 本期利润 |
8,341.18 |
33,054,489.42 |
28,883,436.60 |
171,345,612.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.81 |
2.10 |
0.95 |
5.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.82 |
2.55 |
0.95 |
5.74 |
| 期末可供分配利润 |
33,653.31 |
28,978.13 |
18,176,977.01 |
18,954,676.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,037,885.83 |
1,029,544.65 |
3,001,852,660.20 |
3,041,095,599.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.03 |
16.09 |
14.27 |
13.20 |
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