淳厚稳荣一年定开债发起(015263)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 淳厚稳荣一年定开债发起(015263) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

淳厚稳荣一年定开债发起(015263)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	45,254,553.03	40,707,265.20	196,009,282.63	107,589,755.63
利息合计	580,206.92	9,985.87	41,865.17	14,391.16
其中：存款利息收入	269,759.25	5,458.30	41,865.17	14,391.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	310,447.67	4,527.57	-	-
投资收益合计	98,174,529.50	79,162,518.57	158,858,704.04	71,359,764.99
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	97,595,801.80	78,583,790.87	142,351,342.75	61,786,161.27
资产支持证券投资收益	578,727.70	578,727.70	16,507,361.29	9,573,603.72
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-53,500,183.39	-38,465,239.24	37,108,713.42	36,215,599.48
其他收入	-	-	-	-
费用	12,200,063.61	11,823,828.60	24,663,669.83	14,542,965.96
管理人报酬	4,802,331.13	4,527,123.00	9,216,286.33	4,581,193.68
基金托管费	1,600,777.08	1,509,041.03	3,072,095.50	1,527,064.59
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,581,901.21	5,581,901.21	11,834,540.70	8,160,702.32
其中：卖出回购金融资产支出	5,581,901.21	5,581,901.21	11,834,540.70	8,160,702.32
其他费用	115,891.65	107,860.15	216,599.96	103,135.36
利润总额	33,054,489.42	28,883,436.60	171,345,612.80	93,046,789.67

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年