淳厚稳荣一年定开债发起(015263)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

淳厚稳荣一年定开债发起(015263)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1.28	1.28	16,911.73	16,786.69
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	1,006,602.13	1,019,078.86	3,274,704,216.48	3,702,992,204.62
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	1,006,602.13	1,019,078.86	3,274,704,216.48	3,500,897,092.29
资产支持证券投资	-	-	-	202,095,112.33
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	31,000.06	104,000.21	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,038,244.56	1,124,095.94	3,282,641,676.27	3,703,741,269.45
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	279,426,569.45	661,143,419.55
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	255.72	262.45	745,718.06	773,352.18
应付托管费	85.20	87.47	248,572.70	257,784.04
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	17.81	9.72	143,184.37	233,133.06
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	-	94,191.65	224,971.49	237,981.51
负债合计	358.73	94,551.29	280,789,016.07	662,645,670.34
所有者权益
实收基金	1,000,000.00	1,000,000.00	2,962,016,326.73	2,962,016,326.73
未分配利润	37,885.83	29,544.65	39,836,333.47	79,079,272.38
所有者权益合计	1,037,885.83	1,029,544.65	3,001,852,660.20	3,041,095,599.11
负债及所有者权益总计	1,038,244.56	1,124,095.94	3,282,641,676.27	3,703,741,269.45

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