博时均衡回报混合C(015277)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,066,212.42 |
-110,356.01 |
-335,252.91 |
-327,679.05 |
| 本期利润 |
1,343,895.98 |
22,302.45 |
-161,183.73 |
-186,864.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.00 |
-0.02 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.35 |
0.42 |
-2.54 |
-2.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.74 |
0.46 |
-1.58 |
-2.32 |
| 期末可供分配利润 |
-69,701.98 |
-1,396,338.96 |
-1,425,958.35 |
-1,658,021.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.22 |
-0.20 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
4,667,465.00 |
5,212,042.28 |
5,722,434.78 |
6,611,086.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.81 |
0.81 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.10 |
-19.07 |
-19.44 |
-20.05 |
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