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基金公告

博时均衡回报混合C(015277)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,465,528.00	344,865.95	1,878,368.35	2,190,474.98
存出保证金	25,627.28	26,328.44	24,475.51	24,626.75
交易性金融资产	37,986,089.79	43,988,773.12	52,840,041.80	45,380,647.26
其中：股票投资	37,986,089.79	43,945,008.27	51,181,785.09	44,583,790.06
债券投资	-	43,764.85	1,658,256.71	796,857.20
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	12,383,000.00
应收证券清算款	598,314.22	3,552,694.64	419,928.51	213,808.28
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	172,368.70	98,288.64	112,454.26
应收申购款	98,635.17	20.00	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	48,686,222.17	54,035,635.23	60,101,550.34	66,478,534.32
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,768,293.08	-	-	372,488.11
应付赎回款	255,879.14	8,139.78	8.14	40,050.62
应付管理人报酬	49,113.27	51,582.25	61,585.59	64,847.01
应付托管费	8,185.55	8,597.05	10,264.26	10,807.84
应付销售服务费	2,354.55	2,498.30	2,886.54	3,278.95
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	0.34	18.92	1,792.07
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	177,016.19	102,473.01	189,328.47	207,672.96
负债合计	2,260,841.78	173,290.73	264,091.92	700,937.56
所有者权益
实收基金	44,574,240.03	65,414,132.86	73,196,774.55	81,313,919.22
未分配利润	1,851,140.36	-11,551,788.36	-13,359,316.13	-15,536,322.46
所有者权益合计	46,425,380.39	53,862,344.50	59,837,458.42	65,777,596.76
负债及所有者权益总计	48,686,222.17	54,035,635.23	60,101,550.34	66,478,534.32

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