博时均衡回报混合C(015277)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
14,001,293.84 |
658,838.68 |
133,704.49 |
-1,039,412.04 |
| 利息合计 |
44,531.37 |
24,635.65 |
204,960.23 |
107,020.23 |
| 其中：存款利息收入 |
35,718.31 |
18,946.72 |
68,394.35 |
36,664.81 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
8,813.06 |
5,688.93 |
136,565.88 |
70,355.42 |
| 投资收益合计 |
11,743,592.56 |
-556,438.81 |
-2,148,269.49 |
-2,623,120.97 |
| 其中：股票投资收益 |
10,809,811.57 |
-1,274,435.67 |
-3,059,742.75 |
-3,386,183.88 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
187,420.86 |
178,171.97 |
-355,176.50 |
-135,714.50 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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69,573.22 |
158,083.56 |
| 股利收益 |
746,360.13 |
539,824.89 |
1,197,076.54 |
740,693.85 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
2,212,598.75 |
1,190,517.72 |
2,076,731.60 |
1,476,591.70 |
| 其他收入 |
571.16 |
124.12 |
282.15 |
97.00 |
| 费用 |
912,329.58 |
457,412.03 |
1,059,769.76 |
574,641.15 |
| 管理人报酬 |
654,745.15 |
329,305.89 |
775,291.33 |
398,569.20 |
| 基金托管费 |
109,124.20 |
54,884.31 |
129,215.17 |
66,428.19 |
| 销售服务费 |
31,841.53 |
15,676.18 |
38,163.22 |
20,247.03 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
116,615.90 |
57,542.87 |
115,824.29 |
88,823.56 |
| 利润总额 |
13,088,964.26 |
201,426.65 |
-926,065.27 |
-1,614,053.19 |
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