东财沪深300A(015278)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,390,516.16 |
1,579,904.55 |
-2,126,001.83 |
-206,933.27 |
| 本期利润 |
4,062,184.12 |
-268,264.04 |
2,247,775.62 |
327,745.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
-0.01 |
0.09 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.95 |
-0.75 |
9.14 |
1.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.01 |
0.03 |
13.40 |
1.50 |
| 期末可供分配利润 |
-352,919.41 |
-1,256,781.89 |
-3,725,091.95 |
-1,983,262.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.05 |
-0.09 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
28,606,962.18 |
25,738,891.78 |
41,385,625.60 |
19,339,020.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.01 |
1.01 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.58 |
1.36 |
1.33 |
-9.30 |
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