东财沪深300A(015278)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

东财沪深300A(015278)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	87,194,037.84	69,527,075.58	91,673,708.51	32,688,727.82
其中：股票投资	-	-	-	32,688,727.82
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	91,290.08	26,778.97	146,945.48	237,766.45
其他资产	-	-	-	-
资产总计	93,546,487.99	74,016,714.94	97,320,039.44	35,049,642.10
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	2,071,011.09	935,276.52	626,444.71	599,274.12
应付管理人报酬	1,865.79	1,464.24	2,040.05	13,532.36
应付托管费	186.57	146.44	204.01	1,353.21
应付销售服务费	22,094.35	15,503.72	18,939.17	4,472.47
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	19,941.95	-	7,184.57	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	98,440.97	48,824.27	98,235.34	8,499.32
负债合计	2,213,540.72	1,001,215.19	753,047.85	627,131.48
所有者权益
实收基金	77,164,648.49	72,633,426.10	95,914,966.80	38,106,412.17
未分配利润	14,168,298.78	382,073.65	652,024.79	-3,683,901.55
所有者权益合计	91,332,947.27	73,015,499.75	96,566,991.59	34,422,510.62
负债及所有者权益总计	93,546,487.99	74,016,714.94	97,320,039.44	35,049,642.10

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