东财沪深300A(015278)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

东财沪深300A(015278)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	69,527,075.58	91,673,708.51	32,688,727.82	26,909,710.52
其中：股票投资	-	-	32,688,727.82	26,909,710.52
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	26,778.97	146,945.48	237,766.45	3,139.05
其他资产	-	-	-	-
资产总计	74,016,714.94	97,320,039.44	35,049,642.10	28,618,679.81
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	935,276.52	626,444.71	599,274.12	202,548.12
应付管理人报酬	1,464.24	2,040.05	13,532.36	11,855.15
应付托管费	146.44	204.01	1,353.21	1,185.50
应付销售服务费	15,503.72	18,939.17	4,472.47	3,560.57
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	7,184.57	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	48,824.27	98,235.34	8,499.32	15,104.14
负债合计	1,001,215.19	753,047.85	627,131.48	234,253.48
所有者权益
实收基金	72,633,426.10	95,914,966.80	38,106,412.17	31,849,971.51
未分配利润	382,073.65	652,024.79	-3,683,901.55	-3,465,545.18
所有者权益合计	73,015,499.75	96,566,991.59	34,422,510.62	28,384,426.33
负债及所有者权益总计	74,016,714.94	97,320,039.44	35,049,642.10	28,618,679.81

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