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基金公告

东财沪深300A(015278)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	14,836,060.69	2,101,337.69	3,631,518.60	501,642.05
利息合计	49,995.35	32,105.95	24,301.12	7,488.59
其中：存款利息收入	49,995.35	32,105.95	24,301.12	7,488.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	6,386,552.44	3,761,099.53	-3,496,825.69	-241,847.65
其中：股票投资收益	-	-	-4,731,604.22	-594,878.27
基金投资收益	6,386,552.44	3,761,099.53	513,926.29	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	720,852.24	353,030.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,368,873.44	-1,699,153.67	7,016,980.08	731,430.07
其他收入	30,639.46	7,285.88	87,063.09	4,571.04
费用	373,959.01	185,905.53	305,827.08	111,976.93
管理人报酬	21,561.89	11,367.22	105,807.49	74,893.05
基金托管费	2,156.15	1,136.77	10,580.74	7,489.30
销售服务费	228,919.06	110,817.42	89,491.33	22,136.22
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	98,000.00	48,598.50	98,000.00	7,458.36
利润总额	14,462,101.68	1,915,432.16	3,325,691.52	389,665.12

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