银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)(015418)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,460,096.80 |
2,490,595.66 |
-9,484,967.64 |
-13,880,860.02 |
| 本期利润 |
9,094,809.04 |
2,762,180.34 |
1,207,111.01 |
-5,752,645.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
0.01 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.05 |
1.74 |
0.65 |
-2.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.28 |
1.79 |
1.57 |
-2.56 |
| 期末可供分配利润 |
-9,428,222.45 |
-14,321,943.39 |
-18,801,959.42 |
-26,832,807.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.09 |
-0.10 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
133,635,538.05 |
150,400,625.73 |
167,363,234.83 |
185,165,660.49 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.94 |
0.93 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.52 |
-5.68 |
-7.34 |
-11.11 |
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