银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)(015418)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)(015418) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)(015418)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	9,251.12	61,495.47	94,930.49	53,146.29
存出保证金	19,012.70	50,542.61	14,495.98	12,165.35
交易性金融资产	124,573,858.65	142,658,010.30	156,896,020.05	182,497,282.63
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	7,454,360.38	7,962,212.95	9,566,276.42	10,232,251.05
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	7,998,061.92	-	-	-
应收证券清算款	1,002,422.60	6,063,023.11	-	700,000.00
应收利息	-	-	-	-
应收股利	650.40	-	-	-
应收申购款	414.60	-	-	-
其他资产	177.38	-	-	-
资产总计	134,723,813.24	152,835,980.12	168,345,124.38	186,484,388.14
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	1,000,298.68	-	-
应付赎回款	870,730.16	1,284,527.54	684,668.98	1,117,563.94
应付管理人报酬	50,561.69	57,546.85	79,561.90	88,323.16
应付托管费	16,983.34	18,597.56	21,494.01	23,332.95
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	46,164.66	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	150,000.00	74,383.76	150,000.00	89,507.60
负债合计	1,088,275.19	2,435,354.39	981,889.55	1,318,727.65
所有者权益
实收基金	135,692,382.19	159,460,144.24	180,628,993.53	208,308,770.95
未分配利润	-2,056,844.14	-9,059,518.51	-13,265,758.70	-23,143,110.46
所有者权益合计	133,635,538.05	150,400,625.73	167,363,234.83	185,165,660.49
负债及所有者权益总计	134,723,813.24	152,835,980.12	168,345,124.38	186,484,388.14

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年