银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)(015418)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
10,190,496.43 |
3,343,935.87 |
2,716,463.38 |
-4,940,390.15 |
| 利息合计 |
18,225.84 |
8,289.94 |
16,308.29 |
8,579.74 |
| 其中：存款利息收入 |
17,135.86 |
8,289.94 |
16,308.29 |
8,579.74 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
1,089.98 |
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| 投资收益合计 |
6,537,380.97 |
3,064,061.25 |
-7,991,923.56 |
-13,077,184.58 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
4,725,862.70 |
2,105,485.36 |
-8,511,712.37 |
-13,145,521.67 |
| 债券投资收益 |
71,264.99 |
36,225.48 |
160,795.11 |
68,337.09 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,740,253.28 |
922,350.41 |
358,993.70 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
3,634,712.24 |
271,584.68 |
10,692,078.65 |
8,128,214.69 |
| 其他收入 |
177.38 |
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| 费用 |
1,095,687.39 |
581,755.53 |
1,509,352.37 |
812,255.18 |
| 管理人报酬 |
712,943.06 |
382,752.49 |
1,066,207.44 |
573,002.78 |
| 基金托管费 |
224,600.32 |
117,890.45 |
279,268.01 |
148,573.39 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
3,776.96 |
3,318.86 |
1,302.25 |
345.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,776.96 |
3,318.86 |
1,302.25 |
345.58 |
| 其他费用 |
150,000.00 |
74,383.76 |
150,400.00 |
89,907.60 |
| 利润总额 |
9,094,809.04 |
2,762,180.34 |
1,207,111.01 |
-5,752,645.33 |
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